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財會系統常見問題

產生三大報表

安裝財會系統整合版或是簡易版之後,就會在「報表」頁籤下一併安裝各自版本的三大報表:

請不要刪除任何財會報表以免影響功能運作。

自行新增科目

您可以依照系統中的科目命名規則新增科目,一、二階、三階科目都選擇系統預設的科目,四階科目可以自行命名,但命名規則必須為「科目代碼-科目名稱」,請不要刪除或更改任何系統預設的科目以免影響報表運作。

開帳及建立期初金額

在首次開帳或是每年度開帳的時候,在分錄帳建立一筆資料裡面包含每個需要的會計科目的期初金額即可。

管理多間分公司的資料

若想用一套Ragic的財會系統同時管理多家公司的會計帳務,可以在分錄帳表單新增一個選項欄位「公司別」:

新增分錄帳資料時,也要記得選取該帳務所屬的公司別:

接著到「分錄帳明細」表單,透過新增原始表單欄位將前面建立的「公司別」欄位加進來:

並在「分錄帳明細」表單將篩選各公司別的設定加為共通篩選

最後在產生三大報表時,就能夠在右上角選擇要分析哪間公司:

如果不套用任何篩選,就代表所有公司的資料統合產生報表。

自動產生分錄帳

財會模組至 2023/10/05 起正式支援「自動分錄帳」功能!如果是在此之前安裝的模組,可以參考這篇來手動升級。

將應收資料串聯電子發票模組

如果有安裝資料拋轉按鈕,將需要拋轉的欄位填上(有需要的話,也可以自行新增欄位):

完成後就可以直接透過按鈕拋轉資料:

假設有安裝進銷存、財會系統、電子發票模組的話,模組間資料拋轉的完整流程為:銷售訂單 > 出貨單 > 產品應收發票 > 電子發票開立。

如何產生客戶月結對帳單

需要產生指定客戶的月結對帳單,可以直接在「應收發票」表單篩選指定「客戶名稱」、該月的「應收日期」、「收款狀態」為 No 三組條件,找出的資料就會是該客戶該月的應收對帳單:

是否符合IFRS會計原則

財會系統中的三大報表撰寫邏輯有符合IFRS原則。但是報表資料來源為「分錄帳」表單,必須要貴司會計於手動登錄時也符合IFRS的認列原則,最終結果才會符合。

可以支援五階科目嗎?

目前財會模組設計僅支援到四階科目,如需五階科目可以來信請客服為您解除「會計科目」表單中「科目編號」欄位的設計限制,即可移除該欄位上的公式和輸入檢查來自由輸入不同的科目碼數。需特別留意的是,財會報表仍會將五碼的科目以四階的縮排去呈現,例如:

再請評估是否符合您的需求。

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