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帐务管理:适用个人或是小商家的轻量财务管理!

在开始之前:登记专属的Ragic数据库

对于还没有Ragic帐号的朋友们,可以立即登记并下载模块(Ragic在获取你的同意前不会要求付任何使用费用,请不用担心)。如果已经拥有帐号的朋友,可以在应用商店中,选择“生活应用”归类的帐务管理模块来下载使用。

提醒您,此模块仅适用于一般流水帐,不包含生成会计报告的功能。如数据录入后希望产出会计三大报表,可以参阅财会集成版或是财会模块简易版

基本数据创建

帐户列表

在“帐户列表”表单中,请为每一个帐户创建一笔数据,并于“现有余额”字段中输入初始金额,其他字段则是依照需求自行填入。其中“帐号/卡号”字段基于数据安全,填入后仅会显示末四码供对帐使用,想要查看完整帐号则需点击右侧的眼睛符号。

类别创建

类别创建会需要分别从“主归类管理”和“子类别管理”两张表单进行:

首先,先在“主归类管理”表单中创建一笔数据并输入名称:

再于“子类别管理”表单中创建该类别下的子类别项目:

提示:如果只希望单纯纪录流水帐而不需要对于各类别进行分析,也可以选择跳过此步骤。

预算管理

如果希望管理预算,可以至“预算管理”中新增数据并填入该预算的有效区间,系统会自动计算“剩余额度”以及“每日额度”字段的数值:

提示:如果不需要管理预算,也可以选择跳过此步骤。

交易明细

完成上述设置后就可以正式使用“帐务管理”模块啰!因为针对收入、支出以及转帐的运行方式有些微不同,这边将两个流程分开说明。

收入/支出

设计上有三种方式可以运行新增数据:

1. 于“交易明细”表单中点击红色的新增单击钮

2. 于“帐户列表”表单中,选择任一帐户并点击右下角的“创建交易明细”动作单击钮

3. 于“预算管理”表单中,选择任一预算并点击右下角的“创建交易明细”动作单击钮

以上三种方式都会将页面导致新增“交易明细”数据中,系统会自动于“交易类别”字段填入“支出”,如有需要可以自行切换交易类别。该表单中只有“自帐户”和“金额”两个字段设有必填,其他字段则是依需求选填即可:

数据保存后会自动上锁以避免查询时误触导致内容意外变更,如需删除或是修改已经创建的“交易明细”数据,请先运行“撤销交易”动作单击钮,再修改数据内容或是删除:

转帐

于“交易明细”表单中新增一笔数据,系统自动于“交易类别”填入“转帐”,依据“转帐”选项系统会自动调整字段显示,此时表单中包含“自帐户”、“至帐户”和“金额”三个字段设有必填,其他字段则是依需求选填即可:

完成填写后,系统会自动扣除“自帐户”的帐户金额,请于确认到帐后点击“确认到帐”动作单击钮来完成转帐:

点击后系统会填入“到帐时间”字段值。转帐数据创建完成后若需要更改内容或是删除整笔数据,请依提示点击“撤销转帐”动作单击钮,即可解锁数据修改,并记得于编辑完成后再次点击“确认到帐”动作单击钮喔:

自订报表

完成交易明细登录后,即可透过该张表单内的数据透过报表工具产出不同报表。目前下载模块时会自动安装以下报表作为范例:

1. 当月交易明细报表是透过分群报表生成,适合看依指定归类的明细

2. 每月类别走势是使用数据透视,适合两个条件的交叉数据统整:

3. 资产分配是使用圆饼图分析资产在各种类别的分配比例

因为每名用户希望看到的报表以及设置的筛选不完全相同,因此仅提供上述报表作为参阅范例,如需自行创建报表,流程会是:

步骤一:创建筛选

在列表页上透过左侧搜索列筛选出想要生成报表的条件,并保存为共通筛选。如需要针对所有数据生成报表则可以跳过此步骤。

步骤二:创建报表

选择合适的报表创建,并套用步骤一中保存的共通筛选来限制报表数据范围

如果创建报表上有任何需要协助的的地方或建议,都欢迎来信 support@ragic.com 与我们讨论。

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