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财会系统常见问题

生成三大报表

安装财会系统集成版或是简易版之后,就会在“报表”页签下一并安装各自版本的三大报表:

请不要删除任何财会报表以免影响功能运作。

自行新增科目

您可以依照系统中的科目命名规则新增科目,一、二阶、三阶科目都选择系统默认的科目,四阶科目可以自行命名,但命名规则必须为“科目代码-科目名称”,请不要删除或更改任何系统默认的科目以免影响报表运作。

开帐及创建期初金额

在首次开帐或是每年度开帐的时候,在分录帐创建一笔数据里面包含每个需要的会计科目的期初金额即可。

管理多间分公司的数据

若想用一套Ragic的财会系统同时管理多家公司的会计帐务,可以在分录帐表单新增一个选项字段“公司别”:

新增分录帐数据时,也要记得选取该帐务所属的公司别:

接着到“分录帐明细”表单,透过新增源表单字段将前面创建的“公司别”字段加进来:

并在“分录帐明细”表单将筛选各公司别的设置加为共通筛选

最后在生成三大报表时,就能够在右上角选择要分析哪间公司:

如果不套用任何筛选,就代表所有公司的数据统合生成报表。

自动生成分录帐

财会模块至 2023/10/05 起正式支持“自动分录帐”功能!如果是在此之前安装的模块,可以参阅这篇来手动升级。

将应收数据串行电子发票模块

如果有安装数据抛转单击钮,将需要抛转的字段填上(有需要的话,也可以自行新增字段):

完成后就可以直接透过单击钮抛转数据:

假设有安装进销存、财会系统、电子发票模块的话,模块间数据抛转的完整流程为:销售订单 > 出货单 > 产品应收发票 > 电子发票开立。

如何生成客户月结对帐单

需要生成指定客户的月结对帐单,可以直接在“应收发票”表单筛选指定“客户名称”、该月的“应收日期”、“收款状态”为 No 三组条件,找出的数据就会是该客户该月的应收对帐单:

是否符合IFRS会计原则

财会系统中的三大报表编写逻辑有符合IFRS原则。但是报表数据来源为“分录帐”表单,必须要贵司会计于手动登录时也符合IFRS的认列原则,最终结果才会符合。

可以支持五阶科目吗?

目前财会模块设计仅支持到四阶科目,如需五阶科目可以来信请客服为您解除“会计科目”表单中“科目编号”字段的设计限制,即可移除该字段上的公式和输入检查来自由输入不同的科目码数。需特别留意的是,财会报表仍会将五码的科目以四阶的缩排去呈现,例如:

再请评估是否符合您的需求。

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